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Jahresrechnung 2 0 1 6 B i l a n z 2 0 1 6 AKTIVA Anlagenvermögen Vorjahr Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 0,00 € Sachanlagen 0,00 € 0,00 € Finanzanlagen Beteiligung an der VB Brilon-Büren-Salzkotten eG (durch Erwerb von Geschäftsanteilen) 48.800,00 € 48.800,00 € Beteiligung an der Münchener Hypothekenbank eG (durch Erwerb von Geschäftsanteilen) 35.000,00 € 0,00 € Beteiligung an dem Bürgerwindparlk Buchgarten Lichtenau (durch Erwerb von Geschäftsanteilen) 10.000,00 € Bei Sparkasse Deka-Stiftungen-Balance Fond 50.400,97 € 25.193,24 € Bei Volksbank Substainable Balance Fond 25.083,51 € 25.083,51 € Zuwachs- / ZinsMarktanleihen WestLB Spk PD + VB BBS Sparkasse PD: Inflationsanleihe 11(17) WLB3LY 18.270,00 € 18.270,00 € Sparkasse PD: Zinsmarktanleihe 09(16) WLB6LU 20.080,00 € Volksbank BBS: Zinsmarktanleihe 09(16) WLB6LQ 20.000,00 € Sparkasse PD: Responsability-Microfinanz Fonds AOMSUJ 21.468,96 € 21.468,96 € Sparkasse PD: Deka-Euroland-Balance Fonds 589687 60.763,38 € 86.368,68 € Stufenzinsanleihe der LBBW auf Daimler LB0Q82 19.000,00 € 19.000,00 € Sparbrief Typ V 5 Jahre VB BBS 30.000,00 € 30.000,00 € UniImmo Deutschland (Union Inverstment) 2.000,00 € Umlaufvermögen Vorräte 0,00 € 0,00 € Forderungen 0,00 € 0,00 € Kassenbestände Sparkasse Paderborn 24.185,11 € 3.210,57 € Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten 36.437,77 € 21.402,86 € Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, Tagesgeld 7.455,18 € 5.126,50 € Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold 1.675,00 € 200,00 € Festgeld bei Sparkasse --- --- Festgeld bei der Volksbank --- --- Sparbrief bei der Volksbank Brilon-Büren- Salzkotten 0,00 € 0,00 € Sparbuch bei der Sparkasse Paderborn 23,68 € 23,68 € Summe 390.563,56 € 379.228,00 € PASSIVA Stiftungskapital Grundstockvermögen einschl. Zustiftungen 341.645,55 € 331.845,55 € Zuführungen aus der Ergebnisrücklage 0,00 € 0,00 € Ergebnisrücklagen Kapitalerhaltungsrücklage 10.600,00 € 10.600,00 € Projektmittelrücklage 0,00 € 0,00 € Ansparrücklage aus Überschuss 2007 10.000,00 € 10.000,00 € Ansparrücklage aus Überschuss 2008 4.500,00 4.500,00 € Ansparrücklage aus Überschuss 2009 6.500,00 6.500,00 € Mittelüberschuss 17.318,01 € 15.782,45 € RÜCKSTELLUNGEN für zugesagte, aber der Höhe 0,00 € 0,00 € nach noch nicht bestimmte satzungsgemäße Leistungen Verbindlichkeiten Aus erteilten Zusagen an Empfänger für satzungsgemäße Leistungen 0,00 € 0,00 € Summe 390.563,56 € 379.228,00 € Aufgestellt Salzkotten, den 01. März 2017 Vorstands-Vorsitzender gez. Dr. Manfred Werner Geschäftsführer gez. Bernhard Temborius Die Jahresrechnung der Bürgerstiftung für das Haushaltsjahr 2 0 1 6 mit Bilanz und allen Anlagen wurde heute von den am 21.04.2015 gewählten Kassenprüfern geprüft. Die einzelnen Buchungen wurden anhand der Kontoauszüge, Belege und Listen nachgewiesen. Sie stimmen überein. Es haben sich keine Beanstandungen ergeben. Dem Vorstand kann für das Haushaltsjahr 2 0 1 6 Entlastung erteilt werden. Paderborn, den 22.03.2017 gez. Hubert Böddeker gez. Heinz Sonntag
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Jahresrechnung 2 0 1 6 B i l a n z 2 0 1 6 AKTIVA Anlagenvermögen Vorjahr Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 € 0,00 € Sachanlagen 0,00 € 0,00 € Finanzanlagen Beteiligung an der VB Brilon-Büren-Salzkotten eG (durch Erwerb von Geschäftsanteilen) 48.800,00 € 48.800,00 € Beteiligung an der Münchener Hypothekenbank eG (durch Erwerb von Geschäftsanteilen) 35.000,00 € 0,00 € Beteiligung an dem Bürgerwindparlk Buchgarten Lichtenau (durch Erwerb von Geschäftsanteilen) 10.000,00 € Bei Sparkasse Deka-Stiftungen-Balance Fond 50.400,97 € 25.193,24 € Bei Volksbank Substainable Balance Fond 25.083,51 € 25.083,51 € Zuwachs- / ZinsMarktanleihen WestLB Spk PD + VB BBS Sparkasse PD: Inflationsanleihe 11(17) WLB3LY 18.270,00 € 18.270,00 € Sparkasse PD: Zinsmarktanleihe 09(16) WLB6LU 20.080,00 € Volksbank BBS: Zinsmarktanleihe 09(16) WLB6LQ 20.000,00 € Sparkasse PD: Responsability-Microfinanz Fonds AOMSUJ 21.468,96 € 21.468,96 € Sparkasse PD: Deka-Euroland-Balance Fonds 589687 60.763,38 € 86.368,68 € Stufenzinsanleihe der LBBW auf Daimler LB0Q82 19.000,00 € 19.000,00 € Sparbrief Typ V 5 Jahre VB BBS 30.000,00 € 30.000,00 € UniImmo Deutschland (Union Inverstment) 2.000,00 € Umlaufvermögen Vorräte 0,00 € 0,00 € Forderungen 0,00 € 0,00 € Kassenbestände Sparkasse Paderborn 24.185,11 € 3.210,57 € Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten 36.437,77 € 21.402,86 € Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, Tagesgeld 7.455,18 € 5.126,50 € Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold 1.675,00 € 200,00 € Festgeld bei Sparkasse --- --- Festgeld bei der Volksbank --- --- Sparbrief bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten 0,00 € 0,00 € Sparbuch bei der Sparkasse Paderborn 23,68 € 23,68 € Summe 390.563,56 € 379.228,00 € PASSIVA Stiftungskapital Grundstockvermögen einschl. Zustiftungen 341.645,55 € 331.845,55 € Zuführungen aus der Ergebnisrücklage 0,00 € 0,00 € Ergebnisrücklagen Kapitalerhaltungsrücklage 10.600,00 € 10.600,00 € Projektmittelrücklage 0,00 € 0,00 € Ansparrücklage aus Überschuss 2007 10.000,00 € 10.000,00 € Ansparrücklage aus Überschuss 2008 4.500,00 € 4.500,00 € Ansparrücklage aus Überschuss 2009 6.500,00 € 6.500,00 € Mittelüberschuss 17.318,01 € 15.782,45 € RÜCKSTELLUNGEN für zugesagte, aber der Höhe 0,00 € 0,00 € nach noch nicht bestimmte satzungsgemäße Leistungen Verbindlichkeiten Aus erteilten Zusagen an Empfänger für satzungsgemäße Leistungen 0,00 € 0,00 € Summe 390.563,56 € 379.228,00 € Aufgestellt Salzkotten, den 01. März 2017 Vorstands-Vorsitzender gez. Dr. Manfred Werner Geschäftsführer gez. Bernhard Temborius Die Jahresrechnung der Bürgerstiftung für das Haushaltsjahr 2 0 1 6 mit Bilanz und allen Anlagen wurde heute von den am 21.04.2015 gewählten Kassenprüfern geprüft. Die einzelnen Buchungen wurden anhand der Kontoauszüge, Belege und Listen nachgewiesen. Sie stimmen überein. Es haben sich keine Beanstandungen ergeben. Dem Vorstand kann für das Haushaltsjahr 2 0 1 6 Entlastung erteilt werden. Paderborn, den 22.03.2017 gez. Hubert Böddeker gez. Heinz Sonntag

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